Academia premium · Segundo curso creado
Backtesting con IA: datos, costes y validación
Aprende a pedir a la IA una prueba reproducible, verificar el código y detectar sesgos. Un caso completo con datos ficticios, desde el protocolo hasta el informe.
Consultar programaQué incluye el curso creado
16 ejercicios resueltos, 4 gráficas, evaluación de 10 preguntas, 3 archivos CSV y un motor Python de referencia. Aprenderás a comprobar filas, sumar costes, separar periodos y contrastar las respuestas de IA.
Requisitos: base gratuita de intradía, un asistente de IA externo y Python 3 si quieres ejecutar el motor. No necesitas dinero real ni una cuenta de trading. Material escrito en español.
Las lecciones completas y los materiales están incluidos en el acceso conjunto a los doce cursos por 49 €, disponible tras confirmar el pago. No hay una estrategia rentable demostrada: todas las velas y operaciones del laboratorio son ficticias.
Programa de los ocho laboratorios
- De una idea a una regla que pueda fallar
- Pide a la IA una auditoría de datos
- Haz generar un motor pequeño y compruébalo
- Modela costes antes de celebrar el resultado
- Divide el tiempo y congela la prueba
- Calcula métricas y dibuja una curva auditada
- Prueba sensibilidad sin perseguir al ganador
- Entrega un informe que la IA no pueda adornar
Una muestra gratuita
Pide a la IA que compruebe los costes
Seis operaciones producen un bruto total ficticio de 0.1 unidades monetarias. Cada operación cuesta 0.2 de comisión fija total y 0.1 de deslizamiento por cada lado, para una unidad.
Calcula costes totales y resultado neto. Expón las cuentas, distingue los dos lados y no interpretes el resultado como cotizaciones reales ni como evidencia de rentabilidad.
Ver solución
Coste por operación: 0.2+0.1+0.1=0.4. Costes totales: 6×0.4=2.4. Neto: 0.1−2.4=−2.3 unidades monetarias. El bruto positivo desaparece al incluir los costes del modelo.
Antes de continuar
Consulta la guía gratuita de backtesting con IA o el programa premium de intradía.
Ver catálogo y oferta de 49 €Fuentes y alcance
La división temporal sigue el principio descrito en la documentación oficial de TimeSeriesSplit. Para ampliar el estudio de selección y sobreajuste, consulta The Probability of Backtest Overfitting, Bailey y colaboradores. No implementamos su estimador en este laboratorio.
Material original de Mercados con IA preparado con apoyo de IA. Datos sintéticos y cálculos de referencia, revisados con el motor incluido. No contiene cotizaciones reales, predicciones ni asesoramiento individual.
Entrar a mis cursos con mi código privado · Comprar los doce cursos · 49 €